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6월 첫째 주, 미국 증시는 주요 기술주 및 소비재 기업들의 실적 발표 시즌에 돌입합니다. 이번 시즌은 특히 브로드컴(AVGO), 크라우드스트라이크(CRWD), 몽고DB(MDB) 등 인기 기술주의 실적이 집중되어 있어 많은 투자자들의 관심이 쏠리고 있습니다.
이번 글에서는 주요 종목의 실적 발표 일정, 예상 실적(컨센서스), 전반적인 실적 발표 동향을 정리해 드립니다.
1. 주요 기업 실적 발표 일정 및 분석
| 기업명 | 실적발표일 | 컨센선스 | EPS수익기대 |
| 브로드컴 (AVGO) | 6월 5일 | $1.58 | $1.65 |
| 크라우드스트라이크 (CRWD) | 6월 3일 | $0.66 | $0.68 |
| 몽고DB (MDB) | 6월 4일 | $0.66 | $0.72 |
| 달러 제너럴 (DG) | 6월 3일 | $1.47 | $1.52 |
| 다큐사인 (DOCU) | 6월 5일 | $0.81 | $0.84 |
| 달러 트리 (DLTR) | 6월 4일 | $1.19 | $1.24 |
| 캠벨 수프 (CPB) | 6월 2일 | $0.65 | $0.66 |
| 니오 (NIO) | 6월 3일 | -$0.22 | -$0.26 |
2. 실적 추정치로 본 주가 서프라이즈 기대 종목
이번 실적 발표에서 브로드컴(AVGO), 몽고DB(MDB), 시그넷 주얼러스(SIG)는 EPS수익 기대치가 컨센서스를 초과하고 있어 ‘어닝 서프라이즈’ 기대감이 높은 상황입니다.
- 브로드컴: 1.58달러 vs. 1.65달러
- 몽고DB: 0.66달러 vs. 0.72달러
- 시그넷: 1.02달러 vs. 1.06달러
이런 수치는 일반적으로 발표 이후 주가 상승 가능성을 높이는 신호로 작용합니다.
3. 옵션 시장이 예측하는 주가 변동성
실적 발표 전후에는 옵션 시장에서 IV(내재변동성)이 급등하며, 주가가 큰 폭으로 움직일 가능성이 커집니다.
옵션 데이터를 통해 투자자들이 기대하는 주가 변동폭은 다음과 같습니다.
- 몽고DB(MDB): 약 15%
- 시그넷 주얼러스(SIG): 약 15.3%
- 크레도 테크놀로지(CRDO): 약 15.9%
- 다큐사인(DOCU): 약 11.1%
이러한 종목은 단기 트레이딩 전략에 적합할 수 있으며, 실적 발표 후 급등락을 노리는 옵션 매매 전략도 유효합니다.
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4. 공매도 증가 종목 주의보
실적 발표를 앞두고 공매도 비율이 증가하고 있는 종목도 있습니다. 대표적으로는 몽고DB(MDB)와 니오(NIO)입니다.
- 몽고DB: 최근 주가 하락세 + 공매도 증가
- 니오: 2024년 말부터 부진한 실적 흐름 지속
공매도는 시장 참여자들의 하방 베팅 신호이므로, 실적이 기대에 못 미칠 경우 하락폭이 더 클 수 있습니다.
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